银行存款再现“失踪”谜局！近6000万元“不翼而飞”？

上市公司账上近6000万元“不翼而飞”?超卓航科11月3日发布关于部分银行存款被划转的风险提示性公告，称今年3月30日将6000万闲置资金存入招商银行南京城北支行，但是当天5995万就被划入保证金存款账户，10月7日被招行南京城北支行划出公司账户，用于两家与超卓航科不存在任何关联关系和业务往来的企业进行承兑汇票的行为。

上交所也“火速”下发问询函，要求超卓航科补充说明更详细信息。

近6000万元“不翼而飞”?

超卓航科公告称，公司 2023 年 3 月 30 日通过全资子公司上海超卓金属材料有限公司使用暂时闲置的募集资金 6,000 万元存入招商银行股份有限公司南京城北支行(以下简称“招商银行南京城北支行”)以期实现存款收益。截止本公告日，其中 5,995 万元已被招商银行南京城北支行划出公司账户。

经公司自查及向招商银行问询得知，2023 年 3 月 30 日公司向招商银行南京城北支行存入首笔资金 6000 万元，其中 5,995 万元于当日被划入保证金存款账户，起息日为 2023 年 03 月 30 日，到期日 2023 年 09 月 30 日。此外，在该银行的本公司账户下，存在以本公司名义向北控(江苏)建设项目管理有限公司和南京陇源汇能电力科技有限公司开具的共计 23,980 万元银行承兑汇票的开票记录，出票日期为 2023 年 03 月 29 日，汇票到期日为 2023 年 09 月 29 日。截止本公告日，上述银行承兑汇票中，合计 5,995 万元的银行承兑汇票显示已承兑(承兑日期为 2023 年 03 月 30 日)，对应票据状态为“票据已结清”，其余银行承兑汇票的票据状态为“票据已作废”。2023 年 10 月 7 日，5,995 万元被招商银行南京城北支行划出公司账户。

经公司核查，北控(江苏)建设项目管理有限公司和南京陇源汇能电力科技有限公司与公司、公司董监高以及实际控制人不存在任何关联关系和业务往来，公司亦未与上述两家公司签订过任何协议。公司对于资金存入前即实施的开具银行承兑汇票行为不知情。

针对上述情况，公司管理层第一时间积极与招商银行沟通核实，近日公司已向南京市公安局经侦支队报案，并向国家金融监督管理总局江苏监管局举报。目前公司经营活动和募投项目一切正常，尚未受到上述事件影响，公司董事会将督促管理层积极配合警方及相关监管部门处理此事，并严格按照法律法规相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

上交所发问询函

上交所也“火速”下发问询函，要求超卓航科补充说明更详细信息。

1、关于存款事项的情况。请公司补充披露选择该存款行的原因及合理性、主要参与人员及决策流程，并说明是否签订相关合同、是否存在担保性质的条款或其他特殊约定。2、关于相关存款被用作保证金的具体情况。请公司补充披露：

(1)公司是否签署与银行承兑汇票相关的协议、已开具银行承兑汇票的相关手续是否齐全、公司公章使用等内控管理是否存在重大缺陷;

(2)持票人的股东结构、经营及财务状况等，并明确说明持票人与公司、董监高、实际控制人及其关联方之间是否存在关联关系或其他应说明的关系;

(3)公司知悉相关存款被用作保证金的时间，是否存在未及时发现相关资金受限的情形。

3、关于相关资金被划转的具体情况。请公司补充披露：

(1)公司相关资金被划转的具体过程、办理依据及参与人员;

(2)公司知悉该事项的时间，是否存在未及时履行信息披露义务的情形。

4、关于资金划转对公司的影响。请公司补充披露：

(1)结合公司募集资金使用情况，说明相关资金被划转对公司募投项目、生产经营是否存在重大影响;

(2)结合持票人的资产财务状况和还款能力等，审慎充分评估风险敞口及对公司2023年业绩的影响。

5、关于公司的应对情况。请公司补充披露：

(1)针对相关资金划转事项，已采取及拟采取的解决措施以及具体进展;

(2)公司的自查情况，包括但不限于内部控制是否有效、是否存在违规担保、资金占用、资金异常受限等损害上市公司利益的行为。

本文源自:金融界